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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 636.00 | 2 697.00 | 10 939.00 | 13 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 636.00 | 2 697.00 | 10 939.00 | 13 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BZ Autres créances | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CF Disponibilités | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 273.00 | 2 697.00 | 45 578.00 | 48 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 464.00 | -2 308.00 | | 9 464.00 |
DL TOTAL (I) | 12 157.00 | 2 692.00 | | 12 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 815.00 | 11 607.00 | | 10 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 845.00 | 2 385.00 | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 300.00 | | 6 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 32.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 419.00 | 19 324.00 | | 33 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 576.00 | 22 017.00 | | 45 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 307.00 | 19 324.00 | | 25 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 649.00 | | 118 649.00 | 118 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 649.00 | | 118 649.00 | 118 649.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 878.00 | 2 631.00 | | 122 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 414.00 | 4 938.00 | | 113 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 464.00 | -2 308.00 | | 9 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500.00 | | 2 136.00 | 11 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 2 136.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 2 495.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 2 495.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 826.00 | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 815.00 | 2 703.00 | 8 112.00 | 10 815.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792.00 | | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 574.00 | 14 462.00 | 8 112.00 | 22 574.00 |