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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 420.00 | | 191 420.00 | 191 420.00 |
CF Disponibilités | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 902.00 | | 198 902.00 | 198 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
CU Autres participations | 173 409.00 | | 173 409.00 | 173 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 712.00 | 12 929.00 | | 18 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 234.00 | 5 783.00 | | 11 234.00 |
DK Provisions réglementées | 3 960.00 | 2 275.00 | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 44 906.00 | 31 987.00 | | 44 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 102.00 | 162 820.00 | | 148 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 996.00 | 168 713.00 | | 153 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 902.00 | 200 701.00 | | 198 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 722.00 | 20 611.00 | | 20 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -1 685.00 | | -1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 818.00 | 12 468.00 | | 17 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584.00 | 6 685.00 | | 6 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 234.00 | 5 783.00 | | 11 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 877.00 | | 5 543.00 | 185 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 877.00 | | 5 543.00 | 185 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 275.00 | 1 685.00 | | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | 1 685.00 | | 2 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 102.00 | 14 828.00 | 60 436.00 | 148 102.00 |
VI Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 996.00 | 20 722.00 | 60 436.00 | 153 996.00 |