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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 851.00 | 12 735.00 | 41 116.00 | 53 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 013.00 | 10 711.00 | 28 302.00 | 39 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 403.00 | 23 446.00 | 70 956.00 | 94 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 363 707.00 | | 363 707.00 | 363 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 329.00 | | 504 329.00 | 504 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 732.00 | 23 446.00 | 575 286.00 | 598 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 196.00 | | | 146 196.00 |
DL TOTAL (I) | 149 196.00 | | | 149 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 877.00 | | | 120 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 090.00 | | | 426 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 286.00 | | | 575 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 953.00 | | | 117 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 412.00 | 99 412.00 | | 99 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 100 630.00 | 100 630.00 | | 100 630.00 |
VB T. V. A. | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 426.00 | 14 044.00 | 57 738.00 | 80 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 285.00 | 120 747.00 | 1 538.00 | 122 285.00 |
VW T.V.A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 213.00 | 238 831.00 | 57 738.00 | 305 213.00 |