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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 466.00 | 136.00 | 1 330.00 | 1 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250 876.00 | | 1 250 876.00 | 1 250 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 252 342.00 | 136.00 | 1 252 206.00 | 1 252 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 725.00 | | 97 725.00 | 97 725.00 |
110 Total général Actif | 1 350 067.00 | 136.00 | 1 349 932.00 | 1 350 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 858 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 214 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 349 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 252 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 721 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136.00 | | | 136.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
280 Produits financiers | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
294 Charges financières | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 270.00 | | | 125 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250 876.00 | | | 1 250 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 252 342.00 | | | 1 252 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 841.00 | | | 1 841.00 |