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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 966.00 | | 616 966.00 | 616 966.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CF Disponibilités | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 190.00 | | 642 190.00 | 642 190.00 |
CU Autres participations | 609 752.00 | | 609 752.00 | 609 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
DH Report à nouveau | -5 093.00 | | | -5 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 029.00 | -5 093.00 | | 56 029.00 |
DK Provisions réglementées | 2 693.00 | 773.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 173 630.00 | 115 681.00 | | 173 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 609.00 | 473 165.00 | | 406 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 984.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 559.00 | 534 149.00 | | 468 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 190.00 | 649 830.00 | | 642 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 382.00 | 128 845.00 | | 130 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | 773.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 773.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -773.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 157.00 | 5 092.00 | | 10 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 029.00 | -5 093.00 | | 56 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 508.00 | 68 331.00 | 338 177.00 | 406 508.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 559.00 | 130 382.00 | 338 177.00 | 468 559.00 |