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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BZ Autres créances | 131 125.00 | | 131 125.00 | 131 125.00 |
CF Disponibilités | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 390.00 | | 212 390.00 | 212 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 390.00 | | 596 390.00 | 596 390.00 |
CU Autres participations | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 14 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 440.00 | 2 601.00 | | 116 440.00 |
DL TOTAL (I) | 507 041.00 | 16 601.00 | | 507 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 086.00 | 3 994.00 | | 9 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 263.00 | 83 062.00 | | 80 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 349.00 | 87 056.00 | | 89 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 390.00 | 103 657.00 | | 596 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 349.00 | 87 056.00 | | 89 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 050.00 | | 449 050.00 | 449 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 050.00 | | 449 050.00 | 449 050.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 849.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 459.00 | | 3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 137.00 | 360 007.00 | | 549 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 698.00 | 357 405.00 | | 432 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 440.00 | 2 601.00 | | 116 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 374 000.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 374 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 130 001.00 | 130 001.00 | | 130 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 445.00 | 165 445.00 | | 165 445.00 |
VW T.V.A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |