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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 234.00 | | 192 234.00 | 192 234.00 |
CF Disponibilités | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 383.00 | | 211 383.00 | 211 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
CU Autres participations | 173 483.00 | | 173 483.00 | 173 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 683.00 | 171 683.00 | | 171 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 173.00 | 13 673.00 | | 14 173.00 |
DG Autres réserves | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 995.00 | 9 324.00 | | 14 995.00 |
DK Provisions réglementées | 874.00 | 514.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 210 549.00 | 195 195.00 | | 210 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 834.00 | 9 522.00 | | 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 383.00 | 204 717.00 | | 211 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834.00 | 9 522.00 | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 364.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -364.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 544.00 | 12 982.00 | | 18 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549.00 | 3 658.00 | | 3 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 995.00 | 9 324.00 | | 14 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 465.00 | | 5 769.00 | 186 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 465.00 | | 5 769.00 | 186 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 514.00 | 360.00 | | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | 360.00 | | 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |