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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 440.00 | 7 530.00 | | 12 440.00 |
DL TOTAL (I) | 20 970.00 | 8 530.00 | | 20 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 139.00 | 81 697.00 | | 69 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 1 600.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 713.00 | 83 882.00 | | 70 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 684.00 | 92 412.00 | | 91 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 713.00 | 14 743.00 | | 70 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 400.00 | 12 000.00 | | 14 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960.00 | 4 470.00 | | 1 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 440.00 | 7 530.00 | | 12 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |