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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 525.00 | 259.00 | 266.00 | 525.00 |
040 Immobilisations financières | 865 654.00 | | 865 654.00 | 865 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 866 179.00 | 259.00 | 865 920.00 | 866 179.00 |
072 Créances – Autres | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
084 Disponibilités | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
110 Total général Actif | 899 849.00 | 259.00 | 899 590.00 | 899 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 567 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 759 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 899 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 411 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 235.00 | 3 599.00 | | 4 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 331.00 | 103.00 | | 26 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | 84.00 | | 175.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 741.00 | 3 786.00 | | 30 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 259.00 | -3 786.00 | | 9 259.00 |
280 Produits financiers | 91 629.00 | 45 639.00 | | 91 629.00 |
294 Charges financières | 8 391.00 | 2 780.00 | | 8 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 983.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 92 496.00 | 33 091.00 | | 92 496.00 |