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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
AP Constructions | 63 192.00 | 51 862.00 | 11 330.00 | 63 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 107.00 | 31 824.00 | 4 283.00 | 36 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 567.00 | 78 637.00 | 11 930.00 | 90 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 946.00 | 162 323.00 | 133 623.00 | 295 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
BZ Autres créances | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CF Disponibilités | 180 671.00 | | 180 671.00 | 180 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 145.00 | | 270 145.00 | 270 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 092.00 | 162 323.00 | 403 768.00 | 566 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 706.00 | | | 69 706.00 |
DL TOTAL (I) | 120 706.00 | | | 120 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 692.00 | | | 185 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 062.00 | | | 283 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 768.00 | | | 403 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 162 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 692.00 | 185 692.00 | | 185 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 324.00 | 73 828.00 | | 74 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 958.00 | 12 507.00 | 7 451.00 | 19 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 474.00 | 89 474.00 | | 89 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 753.00 | 89 474.00 | 279.00 | 89 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 062.00 | 275 115.00 | 7 451.00 | 283 062.00 |