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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 864.00 | 2 976.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 588.00 | 965.00 | 3 622.00 | 4 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 443.00 | 1 830.00 | 6 613.00 | 8 443.00 |
BT Marchandises | 104 483.00 | | 104 483.00 | 104 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 909.00 | | 481 909.00 | 481 909.00 |
BZ Autres créances | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
CF Disponibilités | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 812.00 | | 818 812.00 | 818 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 254.00 | 1 830.00 | 825 425.00 | 827 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 495.00 | | | -95 495.00 |
DL TOTAL (I) | -85 495.00 | | | -85 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 540.00 | | | 231 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
EA Autres dettes | 478 678.00 | | | 478 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 920.00 | | | 910 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 425.00 | | | 825 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 272.00 | | | 822 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 443.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 678.00 | 478 678.00 | | 478 678.00 |
UX Autres créances clients | 481 909.00 | 481 909.00 | | 481 909.00 |
VB T. V. A. | 124 981.00 | 124 981.00 | | 124 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 540.00 | 162 629.00 | 68 912.00 | 231 540.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 693.00 | 611 693.00 | | 611 693.00 |
VW T.V.A. | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 184.00 | 822 272.00 | 68 912.00 | 891 184.00 |