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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 146.00 | 520.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 551.00 | 3 899.00 | 45 651.00 | 49 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 217.00 | 4 045.00 | 146 171.00 | 150 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CF Disponibilités | 213 743.00 | | 213 743.00 | 213 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 788.00 | | 284 788.00 | 284 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 004.00 | 4 045.00 | 430 959.00 | 435 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 482.00 | | | 174 482.00 |
DL TOTAL (I) | 175 482.00 | | | 175 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 478.00 | | | 255 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 959.00 | | | 430 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 097.00 | | | 186 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 929.00 | | 759 929.00 | 759 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 929.00 | | 759 929.00 | 759 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 883.00 | | | 765 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 402.00 | | | 591 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 482.00 | | | 174 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 217.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
UX Autres créances clients | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 895.00 | 14 013.00 | 57 710.00 | 82 895.00 |
VI Groupe et associés | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 978.00 | 186 097.00 | 57 710.00 | 254 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
ST Autres comptes | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
YT Sous‐traitance | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |