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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 524.00 | 474.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 492.00 | 6 711.00 | 27 781.00 | 34 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 890.00 | 7 235.00 | 30 655.00 | 37 890.00 |
BN En cours de production de biens | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 233.00 | 6 576.00 | 658.00 | 7 233.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 516.00 | 6 576.00 | 129 940.00 | 136 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 406.00 | 13 810.00 | 160 596.00 | 174 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 675.00 | 11 897.00 | | 36 675.00 |
DL TOTAL (I) | 58 572.00 | 21 897.00 | | 58 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 241.00 | 10 149.00 | | 26 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 056.00 | 1 932.00 | | 12 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 13 075.00 | | 9 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 106.00 | 7 004.00 | | 21 106.00 |
EA Autres dettes | 33 610.00 | 27 280.00 | | 33 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 023.00 | 59 440.00 | | 102 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 596.00 | 81 337.00 | | 160 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 408.00 | 53 476.00 | | 84 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 498.00 | | 24 392.00 | 13 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 498.00 | | 21 992.00 | 13 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835.00 | 5 399.00 | 7 235.00 | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | 5 399.00 | 7 235.00 | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 241.00 | 8 626.00 | 17 615.00 | 26 241.00 |
VI Groupe et associés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 023.00 | 84 408.00 | 17 615.00 | 102 023.00 |