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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 858.00 | 1 002.00 | 16 856.00 | 17 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 346.00 | | 45 000.00 | 107 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473 204.00 | 1 002.00 | 6 409 856.00 | 6 473 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 735.00 | | 1 109 735.00 | 1 109 735.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 452.00 | | 1 253 452.00 | 1 253 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 656.00 | 1 002.00 | 7 663 308.00 | 7 726 656.00 |
CU Autres participations | 6 348 000.00 | | 6 348 000.00 | 6 348 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 328 000.00 | | | 6 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 829.00 | | | 750 829.00 |
DL TOTAL (I) | 7 082 525.00 | | | 7 082 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 957.00 | | | 178 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 179.00 | | | 340 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 783.00 | | | 580 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 663 308.00 | | | 7 663 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 783.00 | | | 580 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 780.00 | | 924 780.00 | 924 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 780.00 | | 924 780.00 | 924 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 017.00 | | | 1 529 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 188.00 | | | 778 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 829.00 | | | 750 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 179.00 | 329 304.00 | | 340 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 533.00 | 178 533.00 | | 178 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 105 000.00 | -60 000.00 | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125 006.00 | 1 125 006.00 | | 1 125 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 006.00 | 1 230 006.00 | -60 000.00 | 1 170 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 783.00 | 569 908.00 | | 580 783.00 |