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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 14 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 282 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 360.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 282 860.00 | |
CU Autres participations | | | 268 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -926.00 | | | -926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 850.00 | -926.00 | | 12 850.00 |
DL TOTAL (I) | 261 924.00 | 249 073.00 | | 261 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 064.00 | 19 890.00 | | 20 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 935.00 | 19 890.00 | | 20 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 860.00 | 268 963.00 | | 282 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651.00 | 926.00 | | 1 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 850.00 | -926.00 | | 12 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 860.00 | 360.00 | 14 500.00 | 14 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |