| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 600.00 | | 504 600.00 | 504 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 137.00 | 23 454.00 | 165 683.00 | 189 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 683.00 | 48 163.00 | 281 520.00 | 329 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 820.00 | 71 617.00 | 960 203.00 | 1 031 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 468.00 | | 342 468.00 | 342 468.00 |
BZ Autres créances | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CF Disponibilités | 201 384.00 | | 201 384.00 | 201 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 806.00 | | 584 806.00 | 584 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 627.00 | 71 617.00 | 1 545 010.00 | 1 616 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
DL TOTAL (I) | 143 384.00 | | | 143 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 749.00 | | | 727 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 951.00 | | | 279 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 380.00 | | | 142 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 104.00 | | | 156 104.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 792.00 | | | 94 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 625.00 | | | 1 401 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 010.00 | | | 1 545 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 122.00 | | | 853 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 068 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 700.00 | 1 031 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 700.00 | 518 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 917.00 | 4 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 917.00 | 4 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 915.00 | 49 258.00 | 106 657.00 | 155 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 342 468.00 | 342 468.00 | | 342 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 136.00 | 178 718.00 | 581 885.00 | 883 136.00 |
VI Groupe et associés | 124 036.00 | 124 036.00 | | 124 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 982.00 | 371 582.00 | 8 400.00 | 379 982.00 |
VW T.V.A. | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 540.00 | 746 465.00 | 688 542.00 | 1 557 540.00 |