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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 430.00 | | 108 430.00 | 108 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -200.00 | | | -200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 653.00 | -200.00 | | -7 653.00 |
DL TOTAL (I) | -7 753.00 | -100.00 | | -7 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 794.00 | | | 91 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 240.00 | | 489.00 |
EA Autres dettes | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 183.00 | 2 740.00 | | 116 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 430.00 | 2 640.00 | | 108 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 183.00 | 2 740.00 | | 116 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 411.00 | 200.00 | | 12 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 653.00 | -200.00 | | -7 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531.00 | | 100 000.00 | 2 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | 100 000.00 | 2 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |