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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 983.00 | | 85 983.00 | 85 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 232.00 | | 104 232.00 | 104 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 831.00 | | 3 467 831.00 | 3 467 831.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 254 421.00 | | 254 421.00 | 254 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 975.00 | | 254 975.00 | 254 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 806.00 | | 3 722 806.00 | 3 722 806.00 |
CU Autres participations | 3 277 616.00 | | 3 277 616.00 | 3 277 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331 140.00 | 1 331 140.00 | | 1 331 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
DG Autres réserves | 247 673.00 | | | 247 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 804.00 | 260 709.00 | | 139 804.00 |
DK Provisions réglementées | 58 566.00 | 9 490.00 | | 58 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 220.00 | 1 601 339.00 | | 1 790 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 863.00 | | | 1 227 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 550.00 | 700 550.00 | | 700 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 1 843.00 | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 587.00 | 702 393.00 | | 1 932 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 807.00 | 2 303 732.00 | | 3 722 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 723.00 | 1 843.00 | | 704 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 516.00 | 9 490.00 | | 54 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 516.00 | 9 490.00 | | 54 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 076.00 | -9 490.00 | | -49 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 440.00 | 274 560.00 | | 205 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 636.00 | 13 851.00 | | 65 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 804.00 | 260 709.00 | | 139 804.00 |