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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 881.00 | 21 564.00 | 59 317.00 | 80 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 145.00 | 495.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 341.00 | 21 709.00 | 1 482 633.00 | 1 504 341.00 |
BT Marchandises | 163 277.00 | 10 095.00 | 153 182.00 | 163 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CF Disponibilités | 165 709.00 | | 165 709.00 | 165 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 944.00 | 10 095.00 | 331 849.00 | 341 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 285.00 | 31 803.00 | 1 814 482.00 | 1 846 285.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
DL TOTAL (I) | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 164.00 | | | 1 321 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 578.00 | | | 157 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 226.00 | | | 1 764 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 482.00 | | | 1 814 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 571.00 | | | 565 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 504 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 578.00 | 157 578.00 | | 157 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 164.00 | 122 509.00 | 492 765.00 | 1 321 164.00 |
VI Groupe et associés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 484 015.00 | | | 1 484 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 875.00 | | | 162 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 226.00 | 565 571.00 | 492 765.00 | 1 764 226.00 |