| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 724.00 | 2 986.00 | 6 738.00 | 9 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 572.00 | 5 544.00 | 9 027.00 | 14 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 596.00 | 8 531.00 | 18 065.00 | 26 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 169.00 | 8 531.00 | 71 638.00 | 80 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 857.00 | | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DL TOTAL (I) | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FG Production vendue services | 132 045.00 | | 132 045.00 | 132 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 398.00 | | 132 398.00 | 132 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 209.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 070.00 | | | 135 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 273.00 | | | 126 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 300.00 | | 13 296.00 | 13 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 13 296.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | 7 209.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | 7 209.00 | | 1 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 705.00 | 9 982.00 | 13 512.00 | 25 705.00 |
VI Groupe et associés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 088.00 | 12 788.00 | 2 300.00 | 15 088.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 683.00 | 35 960.00 | 13 512.00 | 51 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
ST Autres comptes | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
YT Sous‐traitance | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 369.00 | | | 55 369.00 |