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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 778.00 | | 3 533 778.00 | 3 533 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
BZ Autres créances | 30 890 361.00 | | 30 890 361.00 | 30 890 361.00 |
CF Disponibilités | 509 415.00 | | 509 415.00 | 509 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 471 034.00 | | 31 471 034.00 | 31 471 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 004 812.00 | | 35 004 812.00 | 35 004 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 294 701.00 | | | 30 294 701.00 |
CU Autres participations | 3 533 778.00 | | 3 533 778.00 | 3 533 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 833 778.00 | | | 12 833 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 645 865.00 | | | -3 645 865.00 |
DL TOTAL (I) | 9 187 913.00 | | | 9 187 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 683 437.00 | | | 25 683 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 816 900.00 | | | 25 816 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 004 812.00 | | | 35 004 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 388.00 | | | 288 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 751 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 449 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 645 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 439.00 | | | 583 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 304.00 | | | 4 229 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 645 865.00 | | | -3 645 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 533 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 533 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 683 437.00 | 154 925.00 | | 25 683 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 635.00 | 109 635.00 | | 109 635.00 |
UX Autres créances clients | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 890 361.00 | 595 660.00 | 30 294 701.00 | 30 890 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 961 619.00 | 666 918.00 | 30 294 701.00 | 30 961 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 816 900.00 | 288 388.00 | | 25 816 900.00 |