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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 310.00 | 26 692.00 | 63 618.00 | 90 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 970.00 | 20 657.00 | 49 313.00 | 69 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 686.00 | 47 349.00 | 1 963 337.00 | 2 010 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 13 398 018.00 | | 13 398 018.00 | 13 398 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 450 484.00 | | 13 450 484.00 | 13 450 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 488 317.00 | 47 349.00 | 15 440 969.00 | 15 488 317.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 742.00 | 64 258.00 | | 351 742.00 |
DL TOTAL (I) | 446 000.00 | 94 258.00 | | 446 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 226.00 | 1 960 481.00 | | 1 829 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 967.00 | 6 204.00 | | 6 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 2 360.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 258.00 | 303 766.00 | | 384 258.00 |
EA Autres dettes | 12 770 660.00 | 8 167 742.00 | | 12 770 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 994 969.00 | 10 440 553.00 | | 14 994 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 440 969.00 | 10 534 811.00 | | 15 440 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 297 980.00 | 10 440 553.00 | | 13 297 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 967.00 | | | 6 967.00 |