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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 090.00 | 8 182.00 | 10 908.00 | 19 090.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 17.00 | 59 983.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 613.00 | 4 725.00 | 8 888.00 | 13 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 145.00 | 3 704.00 | 2 441.00 | 6 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 351.00 | 16 627.00 | 85 724.00 | 102 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 283.00 | 8 927.00 | 122 356.00 | 131 283.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CF Disponibilités | 397 547.00 | | 397 547.00 | 397 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 527.00 | 8 927.00 | 529 600.00 | 538 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 877.00 | 25 553.00 | 615 323.00 | 640 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 897.00 | 62 164.00 | | 125 897.00 |
DL TOTAL (I) | 200 061.00 | 74 164.00 | | 200 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 149.00 | 34 493.00 | | 26 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 165.00 | 13 805.00 | | 168 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 598.00 | 55 100.00 | | 92 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 342.00 | 34 883.00 | | 124 342.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 7 459.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 263.00 | 145 738.00 | | 415 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 323.00 | 219 903.00 | | 615 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262.00 | 11 364.00 | | 5 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 856.00 | -2 326.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 263.00 | 5 509.00 | 2 326.00 | 5 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 173.00 | 171 173.00 | | 171 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 149.00 | 8 418.00 | 17 731.00 | 26 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 804.00 | 140 804.00 | | 140 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 287.00 | 140 804.00 | 3 483.00 | 144 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 263.00 | 396 531.00 | 17 731.00 | 414 263.00 |