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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107 142.00 | | 4 107 142.00 | 4 107 142.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 405.00 | | 505 405.00 | 505 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 559.00 | | 4 625 559.00 | 4 625 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165 064.00 | | 165 064.00 | 165 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 623.00 | | 4 790 623.00 | 4 790 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 812.00 | | | -19 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 203.00 | -19 812.00 | | 29 203.00 |
DL TOTAL (I) | 19 390.00 | -9 812.00 | | 19 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 919.00 | 1 982.00 | | 31 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 179.00 | 942 178.00 | | 4 057 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 101.00 | 51 671.00 | | 513 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605 835.00 | 995 831.00 | | 4 605 835.00 |
ED (V) | 165 398.00 | 32 566.00 | | 165 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 623.00 | 1 018 585.00 | | 4 790 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 132 548.00 | 4 132 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 132 548.00 | 4 132 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 11 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 278.00 | 1 008 526.00 | | 4 146 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 075.00 | 1 028 338.00 | | 4 117 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 203.00 | -19 812.00 | | 29 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 179.00 | 4 057 179.00 | | 4 057 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 101.00 | 513 101.00 | | 513 101.00 |
UX Autres créances clients | 4 107 142.00 | 4 107 142.00 | | 4 107 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 405.00 | 505 405.00 | | 505 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 566.00 | 4 615 566.00 | | 4 615 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 835.00 | 4 605 835.00 | | 4 605 835.00 |