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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 667 208.00 | | 13 667 208.00 | 13 667 208.00 |
CF Disponibilités | 844 725.00 | | 844 725.00 | 844 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 725.00 | | 844 725.00 | 844 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 511 933.00 | | 14 511 933.00 | 14 511 933.00 |
CU Autres participations | 13 667 208.00 | | 13 667 208.00 | 13 667 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 379 976.00 | 635 164.00 | | 1 379 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 287 233.00 | 5 707 476.00 | | 12 287 233.00 |
DH Report à nouveau | -123 045.00 | | | -123 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 261.00 | -123 045.00 | | -52 261.00 |
DL TOTAL (I) | 13 491 903.00 | 6 219 595.00 | | 13 491 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 000.00 | 120 000.00 | | 1 020 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 030.00 | 123 044.00 | | 1 020 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 511 933.00 | 6 342 639.00 | | 14 511 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 030.00 | | | 1 020 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 014.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 261.00 | 123 045.00 | | 52 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 261.00 | -123 045.00 | | -52 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 342 639.00 | | 7 324 569.00 | 6 342 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 667 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342 639.00 | | 7 324 569.00 | 6 342 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 030.00 | 1 020 030.00 | | 1 020 030.00 |