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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 461.00 | 15 514.00 | 41 946.00 | 57 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 883.00 | 15 514.00 | 46 368.00 | 61 883.00 |
BT Marchandises | 1 351 995.00 | | 1 351 995.00 | 1 351 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 000.00 | 9 144.00 | 245 856.00 | 255 000.00 |
BZ Autres créances | 150 256.00 | | 150 256.00 | 150 256.00 |
CF Disponibilités | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 268.00 | 9 144.00 | 1 843 124.00 | 1 852 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 151.00 | 24 658.00 | 1 889 492.00 | 1 914 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 191.00 | 17 241.00 | | 431 191.00 |
DL TOTAL (I) | 449 432.00 | 18 241.00 | | 449 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 087.00 | | | 397 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 983.00 | 80 414.00 | | 305 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 052.00 | 1 378 821.00 | | 536 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 030.00 | 8 246.00 | | 187 030.00 |
EA Autres dettes | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 061.00 | 1 467 481.00 | | 1 440 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 492.00 | 1 485 722.00 | | 1 889 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 061.00 | 1 467 481.00 | | 1 440 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 461.00 | | 4 422.00 | 57 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022.00 | 11 492.00 | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | 11 492.00 | | 4 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 144.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 052.00 | 536 052.00 | | 536 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 432.00 | 150 432.00 | | 150 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VB T. V. A. | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 087.00 | 397 087.00 | | 397 087.00 |
VI Groupe et associés | 305 983.00 | 305 983.00 | | 305 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 977.00 | 456 977.00 | | 456 977.00 |
VW T.V.A. | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 061.00 | 1 440 061.00 | | 1 440 061.00 |