| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 12 507.00 | 267 493.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 872.00 | 12 507.00 | 340 365.00 | 352 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 978.00 | 12 507.00 | 361 471.00 | 373 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 225.00 | | | -48 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 474.00 | -48 225.00 | | 21 474.00 |
DL TOTAL (I) | -21 752.00 | -43 225.00 | | -21 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 724.00 | 313 450.00 | | 294 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 731.00 | 29 243.00 | | 27 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 3 672.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | 522.00 | | 2 543.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 816.00 | 64 760.00 | | 55 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 223.00 | 412 847.00 | | 383 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 471.00 | 369 622.00 | | 361 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 588.00 | 118 154.00 | | 107 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 801.00 | 7 751.00 | | 54 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 327.00 | 55 976.00 | | 33 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 474.00 | -48 225.00 | | 21 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | 11 200.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 11 200.00 | | 1 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 694.00 | 19 059.00 | 100 002.00 | 294 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822.00 | 4 950.00 | 2 872.00 | 7 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 223.00 | 107 588.00 | 100 002.00 | 383 223.00 |