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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 363.00 | | 367 363.00 | 367 363.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 311.00 | | 384 311.00 | 384 311.00 |
CU Autres participations | 322 178.00 | | 322 178.00 | 322 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 342.00 | | | -6 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 576.00 | -6 342.00 | | -14 576.00 |
DK Provisions réglementées | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
DL TOTAL (I) | -3 476.00 | 3 658.00 | | -3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 787.00 | 7 286.00 | | 287 787.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 787.00 | 7 286.00 | | 387 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 311.00 | 10 944.00 | | 384 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 442.00 | | | -7 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 761.00 | 6 342.00 | | 14 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 576.00 | -6 342.00 | | -14 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 367 363.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 367 363.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 442.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 787.00 | 287 787.00 | | 287 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 787.00 | 387 787.00 | | 387 787.00 |