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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928.00 | 526.00 | 1 402.00 | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 002.00 | 4 651.00 | 9 351.00 | 14 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 930.00 | 5 177.00 | 10 753.00 | 15 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BN En cours de production de biens | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BT Marchandises | 246 498.00 | | 246 498.00 | 246 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 471.00 | | 348 471.00 | 348 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 401.00 | 5 177.00 | 359 224.00 | 364 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 206 130.00 | | | 206 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 219.00 | 206 230.00 | | -54 219.00 |
DL TOTAL (I) | 153 011.00 | 207 230.00 | | 153 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770.00 | 237.00 | | 2 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 740.00 | 336 988.00 | | 81 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 044.00 | 70 945.00 | | 61 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 660.00 | 107 859.00 | | 45 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 213.00 | 532 029.00 | | 206 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 224.00 | 739 259.00 | | 359 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 213.00 | 532 029.00 | | 206 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 360.00 | | 570.00 | 15 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 360.00 | | 570.00 | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065.00 | 3 112.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 3 112.00 | | 2 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VI Groupe et associés | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
VW T.V.A. | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 213.00 | 191 213.00 | | 191 213.00 |