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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 459.00 | 1 357.00 | 1 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 949.00 | 1 941.00 | 10 008.00 | 11 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 613.00 | 8 222.00 | 89 390.00 | 97 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 730.00 | 8 681.00 | 98 048.00 | 106 730.00 |
BT Marchandises | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
BZ Autres créances | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CF Disponibilités | 95 255.00 | | 95 255.00 | 95 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 098.00 | | 308 098.00 | 308 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 828.00 | 8 681.00 | 406 147.00 | 414 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
DL TOTAL (I) | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 040.00 | | | 126 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 873.00 | | | 363 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 147.00 | | | 406 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
FG Production vendue services | 752 060.00 | | 752 060.00 | 752 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 606.00 | | 763 606.00 | 763 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 681.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 163.00 | | | 767 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 890.00 | | | 734 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 681.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VB T. V. A. | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 696.00 | 17 883.00 | 81 869.00 | 125 696.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 380.00 | 80 079.00 | 7 301.00 | 87 380.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 797.00 | 163 985.00 | 81 869.00 | 271 797.00 |