| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | 3 078.00 | 6 342.00 | 9 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 614.00 | 2 078.00 | 3 536.00 | 5 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 654.00 | 19 028.00 | 53 626.00 | 72 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 932.00 | 26 287.00 | 105 644.00 | 131 932.00 |
BP En cours de production de services | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 609.00 | | 247 609.00 | 247 609.00 |
BZ Autres créances | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CF Disponibilités | 95 428.00 | | 95 428.00 | 95 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 115.00 | | 377 115.00 | 377 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 046.00 | 26 287.00 | 482 759.00 | 509 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 600.00 | 2 103.00 | 1 497.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 128 389.00 | | | 128 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 056.00 | 151 589.00 | | 117 056.00 |
DL TOTAL (I) | 247 646.00 | 153 589.00 | | 247 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 173.00 | 25 000.00 | | 22 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 535.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 445.00 | 39 009.00 | | 44 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 745.00 | 36 530.00 | | 125 745.00 |
EA Autres dettes | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 114.00 | 101 074.00 | | 235 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 759.00 | 254 663.00 | | 482 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 186.00 | 79 174.00 | | 219 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 828.00 | | 90 086.00 | 43 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983.00 | 131 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 80 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 5 280.00 | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 770.00 | | 48 647.00 | 33 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | 36 159.00 | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 546.00 | 18 741.00 | | 7 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 903.00 | 1 200.00 | | 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 2 250.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815.00 | 15 291.00 | | 5 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 247 609.00 | 247 609.00 | | 247 609.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 173.00 | 6 246.00 | 15 927.00 | 22 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 563.00 | 265 087.00 | 38 476.00 | 303 563.00 |
VW T.V.A. | 61 344.00 | 61 344.00 | | 61 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 114.00 | 219 186.00 | 15 927.00 | 235 114.00 |