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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 658.00 | 6 051.00 | 10 608.00 | 16 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 138.00 | 6 051.00 | 616 088.00 | 622 138.00 |
BZ Autres créances | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 695.00 | 6 051.00 | 635 644.00 | 641 695.00 |
CU Autres participations | 605 480.00 | | 605 480.00 | 605 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 070.00 | 405 070.00 | | 405 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 171.00 | 21 543.00 | | -32 171.00 |
DL TOTAL (I) | 394 442.00 | 426 613.00 | | 394 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 551.00 | | | 190 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 311.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 1 809.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 879.00 | 47 989.00 | | 40 879.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 202.00 | 50 109.00 | | 241 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 644.00 | 476 722.00 | | 635 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 264 400.00 | | 264 400.00 | 264 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 400.00 | | 264 400.00 | 264 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 278.00 | 104 641.00 | | 97 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 400.00 | 326 310.00 | | 274 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 571.00 | 304 768.00 | | 306 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 171.00 | 21 543.00 | | -32 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 628.00 | | 200 510.00 | 421 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 970.00 | | 200 510.00 | 404 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 3 582.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 3 582.00 | | 2 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 551.00 | 19 341.00 | 78 831.00 | 190 551.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 202.00 | 69 992.00 | 78 831.00 | 241 202.00 |