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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 16.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 800.00 | | 1 997 800.00 | 1 997 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 554 502.00 | | 554 502.00 | 554 502.00 |
CF Disponibilités | 312 511.00 | | 312 511.00 | 312 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 013.00 | | 867 013.00 | 867 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 813.00 | | 2 864 813.00 | 2 864 813.00 |
CU Autres participations | 1 997 500.00 | | 1 997 500.00 | 1 997 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 696.00 | | | -16 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 793.00 | -16 696.00 | | -69 793.00 |
DK Provisions réglementées | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 708.00 | 1 983 304.00 | | 1 976 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 559.00 | 1 000 000.00 | | 861 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 302.00 | 150 000.00 | | 18 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 7 200.00 | | 8 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 105.00 | 1 157 200.00 | | 888 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 813.00 | 3 140 504.00 | | 2 864 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 433.00 | 1 157 200.00 | | 166 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 500.00 | 13 697.00 | | 49 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 500.00 | 13 697.00 | | 49 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 500.00 | -13 697.00 | | -49 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 794.00 | 16 696.00 | | 69 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 793.00 | -16 696.00 | | -69 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 103.00 | | 13 697.00 | 1 984 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984 103.00 | | 13 697.00 | 1 984 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 697.00 | 49 500.00 | | 13 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 697.00 | 49 500.00 | | 13 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 559.00 | 139 887.00 | 573 555.00 | 861 559.00 |
VI Groupe et associés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 200.00 | 536 200.00 | | 536 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 502.00 | 554 502.00 | | 554 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 105.00 | 166 433.00 | 573 555.00 | 888 105.00 |