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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 163.00 | 7 325.00 | 17 838.00 | 25 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 413.00 | 7 325.00 | 28 088.00 | 35 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 013.00 | | 365 013.00 | 365 013.00 |
BZ Autres créances | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CF Disponibilités | 357 298.00 | | 357 298.00 | 357 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 182.00 | | 762 182.00 | 762 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 596.00 | 7 325.00 | 790 270.00 | 797 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
DL TOTAL (I) | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 750.00 | | | 403 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 399.00 | | | 247 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 009.00 | | | 717 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 270.00 | | | 790 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 365 013.00 | 365 013.00 | | 365 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 392.00 | 10 488.00 | 36 545.00 | 55 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 700.00 | 403 450.00 | 10 250.00 | 413 700.00 |
VW T.V.A. | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 259.00 | 268 355.00 | 36 545.00 | 313 259.00 |