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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 671.00 | 983.00 | 3 688.00 | 4 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 671.00 | 983.00 | 3 688.00 | 4 671.00 |
060 Stock marchandises | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
072 Créances – Autres | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
084 Disponibilités | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
110 Total général Actif | 49 818.00 | 983.00 | 48 835.00 | 49 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
242 Autres charges externes. | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
252 Charges sociales | 84.00 | | | 84.00 |
254 Dotations aux amortissements | 983.00 | | | 983.00 |
262 Autres charges | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 309.00 | | | 109 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 478.00 | | | 478.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -207.00 | | | -207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 963.00 | | | 17 963.00 |