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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 493 350.00 | | 493 350.00 | 493 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 350.00 | | 493 350.00 | 493 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
BZ Autres créances | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
CF Disponibilités | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 768.00 | | 147 768.00 | 147 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 118.00 | | 641 118.00 | 641 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 350.00 | 304 350.00 | | 304 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 581.00 | 32 255.00 | | 122 581.00 |
DL TOTAL (I) | 429 186.00 | 336 605.00 | | 429 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 823.00 | 191 069.00 | | 161 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 160.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 588.00 | 36 357.00 | | 47 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 932.00 | 229 586.00 | | 211 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 118.00 | 566 191.00 | | 641 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 000.00 | 128 427.00 | | 296 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 420.00 | 96 171.00 | | 173 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 581.00 | 32 255.00 | | 122 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 350.00 | | | 493 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 350.00 | | | 493 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 823.00 | 29 442.00 | 121 915.00 | 161 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 797.00 | 137 797.00 | | 137 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 932.00 | 79 551.00 | 121 915.00 | 211 932.00 |