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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 413.00 | 1 798.00 | 2 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211.00 | 413.00 | 3 798.00 | 4 211.00 |
BT Marchandises | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
BZ Autres créances | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CF Disponibilités | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 659.00 | | 257 659.00 | 257 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 870.00 | 413.00 | 261 457.00 | 261 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 375.00 | | | -24 375.00 |
DL TOTAL (I) | -4 375.00 | | | -4 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 996.00 | | | 162 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 832.00 | | | 265 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 457.00 | | | 261 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 832.00 | | | 95 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 211.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 413.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 921.00 | 52 922.00 | 109 999.00 | 162 921.00 |
VI Groupe et associés | 60 215.00 | 215.00 | 60 000.00 | 60 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 578.00 | 75 578.00 | 2 000.00 | 77 578.00 |
VW T.V.A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 832.00 | 95 832.00 | 169 999.00 | 265 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
ST Autres comptes | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |