| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457.00 | 565.00 | 2 892.00 | 3 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 3 794.00 | 4 355.00 | 8 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 935.00 | 4 359.00 | 7 576.00 | 11 935.00 |
BZ Autres créances | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 476.00 | 4 359.00 | 46 117.00 | 50 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
DL TOTAL (I) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 342 044.00 | | 342 044.00 | 342 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 049.00 | | 342 049.00 | 342 049.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 053.00 | | | 342 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 855.00 | | | 323 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 846.00 | | 4 089.00 | 7 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 516.00 | | 4 089.00 | 7 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128.00 | 2 231.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | 2 231.00 | | 2 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VP Divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 133.00 | 10 803.00 | 330.00 | 11 133.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
ST Autres comptes | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YT Sous‐traitance | 167 298.00 | | | 167 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 695.00 | | | 238 695.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |