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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 023 504.00 | 633 268.00 | 2 390 236.00 | 3 023 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 569.00 | 65 822.00 | 110 746.00 | 176 569.00 |
AH Fonds commercial | 312 099.00 | | 312 099.00 | 312 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 670.00 | 32 334.00 | 112 336.00 | 144 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744 140.00 | 199 635.00 | 2 544 505.00 | 2 744 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 966.00 | | 133 966.00 | 133 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 633 214.00 | 931 061.00 | 5 702 152.00 | 6 633 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 049.00 | | 116 049.00 | 116 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 258.00 | | 303 258.00 | 303 258.00 |
BZ Autres créances | 778 742.00 | | 778 742.00 | 778 742.00 |
CF Disponibilités | 352 185.00 | | 352 185.00 | 352 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 999.00 | | 86 999.00 | 86 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 235.00 | | 1 637 235.00 | 1 637 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 270 450.00 | 931 061.00 | 7 339 388.00 | 8 270 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 211 504.00 | | | -2 211 504.00 |
DL TOTAL (I) | -2 210 504.00 | | | -2 210 504.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720 455.00 | | | 3 720 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 845.00 | | | 4 943 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 354.00 | | | 515 354.00 |
EA Autres dettes | 224 293.00 | | | 224 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 444.00 | | | 114 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 518 393.00 | | | 9 518 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 388.00 | | | 7 339 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 797 938.00 | | | 5 797 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 511 714.00 | | 7 511 714.00 | 7 511 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 511 714.00 | | 7 511 714.00 | 7 511 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 273 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 429 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378 870.00 | | | 378 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752 360.00 | | | 752 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 899.00 | | | 760 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760 899.00 | | | -760 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 273 400.00 | | | 8 273 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484 904.00 | | | 10 484 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 211 504.00 | | | -2 211 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 322.00 | | 5 010 585.00 | 1 869 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263 296.00 | | 1 760 208.00 | 1 263 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 693.00 | 6 633 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 023 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 693.00 | 3 022 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 555.00 | | 343 113.00 | 145 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 471.00 | | 2 841 000.00 | 428 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 66 263.00 | 32 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 549.00 | 917 304.00 | 792.00 | 14 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | 631 648.00 | | 1 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 65 157.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 263.00 | 220 499.00 | 792.00 | 12 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 845.00 | 4 943 845.00 | | 4 943 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 115.00 | 106 115.00 | | 106 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 776.00 | 315 776.00 | | 315 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 293.00 | 224 293.00 | | 224 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 444.00 | 114 444.00 | | 114 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
UX Autres créances clients | 303 258.00 | | | 303 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VB T. V. A. | 738 654.00 | | | 738 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 720 455.00 | | 3 720 455.00 | 3 720 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 999.00 | | | 86 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 263.00 | 1 169 000.00 | 98 263.00 | 1 267 263.00 |
VW T.V.A. | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 518 393.00 | 5 797 938.00 | 3 720 455.00 | 9 518 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 806 335.00 | | | 1 806 335.00 |
ST Autres comptes | 1 221 851.00 | | | 1 221 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 978.00 | | | 422 978.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 713.00 | | | 848 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888 554.00 | | | 888 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 522 997.00 | | | 3 522 997.00 |