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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 487.00 | | 251 487.00 | 251 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CF Disponibilités | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 427.00 | | 298 427.00 | 298 427.00 |
CU Autres participations | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
DL TOTAL (I) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 136.00 | | | 209 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 223.00 | | | 287 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 427.00 | | | 298 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 251 487.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 251 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 038.00 | 29 644.00 | 120 523.00 | 209 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 286.00 | 28 800.00 | 41 486.00 | 70 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 224.00 | 107 830.00 | 120 523.00 | 287 224.00 |