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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 149.00 | 7 655.00 | 8 493.00 | 16 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 770.00 | 5 308.00 | 30 462.00 | 35 770.00 |
AP Constructions | 177 916.00 | 9 006.00 | 168 910.00 | 177 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 499.00 | 13 591.00 | 97 908.00 | 111 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 156.00 | 10 726.00 | 90 430.00 | 101 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 188.00 | 46 286.00 | 407 902.00 | 454 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CF Disponibilités | 69 469.00 | | 69 469.00 | 69 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 007.00 | | 110 007.00 | 110 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 195.00 | 46 286.00 | 517 909.00 | 564 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 590.00 | | | 345 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 658.00 | | | 86 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 891.00 | | | 507 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 909.00 | | | 517 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 286.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 590.00 | 56 790.00 | 229 984.00 | 345 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 097.00 | 33 398.00 | 11 699.00 | 45 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 891.00 | 219 091.00 | 229 984.00 | 507 891.00 |