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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 856.00 | | 3 002 856.00 | 3 002 856.00 |
BZ Autres créances | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
CF Disponibilités | 1 205 881.00 | | 1 205 881.00 | 1 205 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 281.00 | | 1 337 281.00 | 1 337 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 137.00 | | 4 340 137.00 | 4 340 137.00 |
CU Autres participations | 3 002 856.00 | | 3 002 856.00 | 3 002 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 403 639.00 | 4 403 639.00 | | 4 403 639.00 |
DH Report à nouveau | -14 172.00 | | | -14 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 790.00 | -14 172.00 | | -67 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 676.00 | 4 389 466.00 | | 4 321 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 781.00 | 3 130.00 | | 13 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 11 035.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 461.00 | 14 166.00 | | 18 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 137.00 | 4 403 632.00 | | 4 340 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 461.00 | 14 166.00 | | 18 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 569.00 | | | 4 403 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 713.00 | 3 002 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400 713.00 | 3 002 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403 569.00 | | | 4 403 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |