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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 235.00 | 9 229.00 | 74 006.00 | 83 235.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 235.00 | 9 229.00 | 94 006.00 | 103 235.00 |
060 Stock marchandises | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
110 Total général Actif | 144 093.00 | 9 229.00 | 134 864.00 | 144 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 796 915.00 | | | 796 915.00 |
230 Autres produits | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 805 255.00 | | | 805 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 693.00 | | | -17 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353 731.00 | | | 353 731.00 |
242 Autres charges externes. | 165 593.00 | | | 165 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 812.00 | | | 217 812.00 |
252 Charges sociales | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 838.00 | | | 781 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 235.00 | | | 103 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |