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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 647.00 | 4 400.00 | 17 246.00 | 21 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 032.00 | 4 400.00 | 73 632.00 | 78 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 298.00 | | 315 296.00 | 315 298.00 |
BZ Autres créances | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 167 094.00 | | 167 094.00 | 167 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 653.00 | | 553 653.00 | 553 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 685.00 | 4 400.00 | 627 285.00 | 631 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DG Autres réserves | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 982.00 | | | 133 982.00 |
DL TOTAL (I) | 243 872.00 | | | 243 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 017.00 | | | 331 017.00 |
EA Autres dettes | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 413.00 | | | 383 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 285.00 | | | 627 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 413.00 | | | 383 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 775.00 | | 1 717 775.00 | 1 717 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 775.00 | | 1 717 775.00 | 1 717 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 573.00 | | | 1 740 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 592.00 | | | 1 606 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 982.00 | | | 133 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 888.00 | | 144.00 | 77 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438.00 | | 144.00 | 4 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 2 928.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 2 928.00 | | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 931.00 | 143 931.00 | | 143 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 315 298.00 | 315 298.00 | | 315 298.00 |
VB T. V. A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VC Groupe et associés | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 453.00 | 381 559.00 | 1 894.00 | 383 453.00 |
VW T.V.A. | 93 293.00 | 93 293.00 | | 93 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 413.00 | 383 413.00 | | 383 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
ST Autres comptes | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 322.00 | | | 345 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |