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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 267 198.00 | 50 561.00 | 216 637.00 | 267 198.00 |
040 Immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 198.00 | 50 561.00 | 252 637.00 | 303 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
072 Créances – Autres | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
084 Disponibilités | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
110 Total général Actif | 397 781.00 | 50 561.00 | 347 220.00 | 397 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 167.00 | 1 895.00 | | 167 167.00 |
230 Autres produits | 2 161.00 | 15.00 | | 2 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 328.00 | 1 910.00 | | 169 328.00 |
242 Autres charges externes. | 116 842.00 | 16 044.00 | | 116 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 016.00 | 14 545.00 | | 36 016.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 932.00 | 30 589.00 | | 152 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 396.00 | -28 679.00 | | 16 396.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 700.00 | | |
294 Charges financières | 3 439.00 | 85.00 | | 3 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 384.00 | 1.00 | | 12 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 496.00 | -63.00 | | 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 162.00 | | | 277 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 693.00 | | | 4 693.00 |