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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 633.00 | 446.00 | 40 187.00 | 40 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 886.00 | | 191 886.00 | 191 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 519.00 | 446.00 | 232 073.00 | 232 519.00 |
BZ Autres créances | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
CF Disponibilités | 165 306.00 | | 165 306.00 | 165 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 039.00 | | 198 039.00 | 198 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 558.00 | 446.00 | 430 112.00 | 430 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
DH Report à nouveau | -26 804.00 | | | -26 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 063.00 | | | -56 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
DP Provisions pour risques | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 527.00 | | | 206 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | | | 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 671.00 | | | 345 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 112.00 | | | 430 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 671.00 | | | 140 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 425.00 | 1 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 425.00 | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 063.00 | | | -56 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 520.00 | | 198 999.00 | 33 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 520.00 | | 198 999.00 | 33 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 446.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 446.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 058.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | 90 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VI Groupe et associés | 101 527.00 | 101 527.00 | | 101 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 671.00 | 140 671.00 | 190 000.00 | 345 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
ST Autres comptes | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YT Sous‐traitance | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 539.00 | | | 44 539.00 |