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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 1 323.00 | 3 858.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 409.00 | 2 355.00 | 6 054.00 | 8 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 900.00 | 11 368.00 | 61 532.00 | 72 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 750.00 | 15 046.00 | 595 704.00 | 610 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
BZ Autres créances | 125 724.00 | | 125 724.00 | 125 724.00 |
CF Disponibilités | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 487.00 | | 263 487.00 | 263 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 237.00 | 15 046.00 | 859 191.00 | 874 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
DL TOTAL (I) | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 967.00 | | | 544 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 770.00 | | | 102 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 043.00 | | | 748 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 191.00 | | | 859 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 116.00 | | | 287 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 749.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 309.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 046.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
UX Autres créances clients | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 967.00 | 84 040.00 | 343 382.00 | 544 967.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 959.00 | 188 959.00 | | 188 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 043.00 | 287 116.00 | 343 382.00 | 748 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
ST Autres comptes | 280 669.00 | | | 280 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 292.00 | | | 238 292.00 |
YT Sous‐traitance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 068.00 | | | 579 068.00 |