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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BZ Autres créances | 46 537 863.00 | | 46 537 863.00 | 46 537 863.00 |
CF Disponibilités | 220 016.00 | | 220 016.00 | 220 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 757 879.00 | | 46 757 879.00 | 46 757 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 771 865.00 | | 46 771 865.00 | 46 771 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 522 008.00 | | | 46 522 008.00 |
CU Autres participations | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 952.00 | | | -23 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 683.00 | -23 952.00 | | -57 683.00 |
DL TOTAL (I) | -31 635.00 | 26 048.00 | | -31 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 788 709.00 | 52 307 424.00 | | 46 788 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 967.00 | 369.00 | | 7 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 824.00 | 12 384.00 | | 6 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 803 500.00 | 52 322 092.00 | | 46 803 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 771 865.00 | 52 348 140.00 | | 46 771 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 626.00 | 5 771 612.00 | | 2 929 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 099.00 | |
GE Autres charges | | | 70 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 279.00 | 54 604.00 | | 1 159 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 961.00 | 78 556.00 | | 1 216 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 683.00 | -23 952.00 | | -57 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 788 709.00 | 2 914 835.00 | 11 240 546.00 | 46 788 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VC Groupe et associés | 46 522 008.00 | 46 522 008.00 | | 46 522 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 537 863.00 | 46 537 863.00 | | 46 537 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 803 500.00 | 2 929 626.00 | 11 240 546.00 | 46 803 500.00 |