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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 135.00 | 6 592.00 | 6 543.00 | 13 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 982 292.00 | | 982 292.00 | 982 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 427.00 | 6 592.00 | 988 835.00 | 995 427.00 |
BZ Autres créances | 129 585.00 | | 129 585.00 | 129 585.00 |
CF Disponibilités | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 430.00 | | 179 430.00 | 179 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 857.00 | 6 592.00 | 1 168 265.00 | 1 174 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 021.00 | | | -15 021.00 |
DL TOTAL (I) | 784 979.00 | | | 784 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 703.00 | | | 380 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 286.00 | | | 383 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 265.00 | | | 1 168 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 703.00 | | | 380 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 021.00 | | | -15 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 995 427.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 982 292.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 592.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 703.00 | 380 703.00 | | 380 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 286.00 | 383 286.00 | | 383 286.00 |