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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 106.00 | | 6 252 106.00 | 6 252 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 159 066.00 | | 159 066.00 | 159 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 756.00 | | 218 756.00 | 218 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 862.00 | | 6 470 862.00 | 6 470 862.00 |
CU Autres participations | 6 252 106.00 | | 6 252 106.00 | 6 252 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 405 500.00 | | | 3 405 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 364.00 | | | 322 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 864.00 | | | 3 727 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 364.00 | | | 1 404 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
EA Autres dettes | 536 786.00 | | | 536 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 998.00 | | | 2 742 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 862.00 | | | 6 470 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 674.00 | | | 889 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 096.00 | 121 096.00 | | 121 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 786.00 | 536 786.00 | | 536 786.00 |
UX Autres créances clients | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404 364.00 | 231 040.00 | 949 289.00 | 1 404 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 385.00 | | | 246 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 998.00 | 889 674.00 | 949 289.00 | 2 742 998.00 |